证券代码：002953       证券简称：日丰股份        公告编号：2023-034

(相关资料图)

债券代码：128145       债券简称：日丰转债

              广东日丰电缆股份有限公司

          关于“日丰转债”赎回结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、可转换公司债券基本情况

   (一) 发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61 号”文核准，广东日丰电

缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 380 万张

可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 38,000 万元。经深圳

证券交易所“深证上[2021]382 号”文同意，公司 38,000 万元可转债于 2021 年

“128145”。

   (二) 可转债转股期限

   根据相关法律法规和《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“日丰转债”

转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 26 日）起满六个月后的第

一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月

   (三) 可转债转股价格的调整情况

   “日丰转债”初始转股价格为 19.24/股。2021 年 6 月 2 日，公司实施完成

了 2020 年度权益分派方案，根据《可转债募集说明书》的相关条款，以及中国

证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“日丰转债”的转股价格

由 19.24 元/股调整为 13.66 元/股。2022 年 6 月 16 日，公司实施完成了 2021

年度权益分派方案，根据上述有关规定，“日丰转债”的转股价格由 13.66 元/

股调整为 10.43 元/股。

   二、本次可转债赎回的情况

   (一) 有条件赎回条款

   根据《可转债募集说明书》的相关条款，转股期内，当下述两种情形的任意

一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分

未转股的可转换公司债券：

   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。若在前述三十个交易日内

发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

   i：指可转换公司债券当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

   (二) 触发有条件赎回条款的情况

   公司股票（股票简称：日丰股份；股票代码：002953）自 2022 年 12 月 28

日起至 2023 年 2 月 7 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“日丰转债”当期

转股价格（即 10.43 元/股）的 130%（即 13.559 元/股），已经触发《可转债募

集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2023 年 2 月 7 日召开了第五届董

事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“日丰

转债”的议案》，同意行使“日丰转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币

限责任公司深圳分公司登记在册全部未转股的“日丰转债”。

  (三) 赎回过程

事会并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示

性公告。公司自 2023 年 2 月 7 日至赎回日前，在证监会指定信息披露网站上披

露了 17 次“日丰转债”的提示性公告，告知“日丰转债”持有人本次赎回的相

关事项。

记日（2023 年 3 月 1 日）收市后登记在册的全部未转股的“日丰转债”

为赎回款到达“日丰转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日，“日丰转债”

的赎回款已通过可转债托管券商直接划入“日丰转债”持有人的资金账户。

  (四) 赎回结果

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）

提供的数据，截止 2023 年 3 月 1 日收市后，

                          “日丰转债”尚有 26,097 张未转股，

本次赎回数量为 26,097 张，赎回价格为 100.57 元/张（含当期应计利息，当期

年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格

为准，本次赎回共计支付赎回款 2,624,575.29 元。

  三、赎回影响

  公司本次赎回“日丰转债”的面值总额为 2,609,700 元，占“日丰转债”发

行总额的 0.69%，赎回总额为 2,624,575.29 元，对公司财务状况、经营成果及

现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎

回完成后，“日丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

  截至 2023 年 3 月 1 日收市，“日丰转债”累计转股 36,171,889 股，公司总

股本因“日丰转债”转股累计增加 36,171,889 股，增强了公司资本实力。同时，

因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

  四、摘牌安排

     自 2023 年 3 月 10 日起，公司发行的“日丰转债”（债券代码：128145）将

在 深 圳 证券 交 易所 摘 牌， 具 体情 况 详见 公 司同 日 在 指定 媒 体及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“日丰转债”摘牌的公告》（公告编号：

     五、股本结构变动表

     截至赎回登记日（2023 年 3 月 1 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

                  本次变动前                                  本次变动后

                                   本次增减股数变动

 股份性质        （2021 年 9 月 24 日）                       (2023 年 3 月 1 日)

                                   （+，-）（股）

          股份数量(股)         比例%                      股份数量(股)       比例%

一、限售条件

流通股/非流    169,580,993     69.68%    -14,341,385    155,239,608   44.06

通股

高管锁定股          0.00        0.00     154,366,537    154,366,537   43.81

 股权激励

 限售股

 首发前

 限售股

二、无限售条

件流通股

三、总股本     243,360,219     100.00    108,965,813    352,326,032   100.00

  注：

     六、备查文件

     特此公告。

                                                  广东日丰电缆股份有限公司

                                                                  董事会

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